基金经理:
单位净值:0.8212 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8912 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C(007934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 3,774 | 2,158 | -46,708 | 20,769 |
基金本期净收益(元) | 36 | -3,199 | -10,378 | -16,691 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.013 | -0.0949 | 0.0373 |
期末基金资产净值(元) | 111,365 | 107,945 | 395,430 | 496,134 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8374 | 0.8091 | 0.8102 | 0.9056 |