基金经理:华龙
单位净值:2.0623 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.0623 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,883,800 | -27,553,600 | 71,058,300 | 14,523,300 |
基金本期净收益(元) | -7,666,050 | 8,173,740 | 37,107,000 | -8,832,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 | -0.0973 | 0.2405 | 0.0582 |
期末基金资产净值(元) | 723,927,000 | 532,471,000 | 686,130,000 | 366,979,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9225 | 1.9924 | 2.0801 | 1.7515 |