基金经理:纪青
单位净值:1.2531 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.2531 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达中证500指数增强A(007943)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,411,720 | -1,656,780 | -952,178 | -801,311 |
基金本期净收益(元) | -63,646 | -2,033,710 | -87,861 | 263,328 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0525 | -0.0298 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 37,337,800 | 35,336,000 | 39,252,900 | 40,416,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2208 | 1.1734 | 1.2287 | 1.2584 |