| 单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:3.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴恒利中短债A(007971)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,084,880 | 2,115,070 | 868,581 | 2,043,620 |
| 基金本期净收益(元) | 2,986,270 | 1,406,760 | 1,428,820 | 1,582,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0084 | 0.0043 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,276,000 | 335,879,000 | 214,882,000 | 214,215,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0725 | 1.0597 | 1.0525 | 1.0481 |
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