单位净值:0.9918 | 净值增长率:5.66% | 累计净值:0.9918 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,461,700 | -8,977,940 | 17,154,300 | -3,926,330 |
基金本期净收益(元) | -2,305,710 | -2,453,520 | -634,586 | -1,651,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | -0.0436 | 0.0833 | -0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 206,692,000 | 211,291,000 | 219,358,000 | 211,042,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9724 | 1.0202 | 1.0645 | 0.9896 |