基金经理：陈黎
| 单位净值:1.0694 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1757 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:15.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富顺纯债债券A(007996)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 23,652,400 | 14,520,900 | 14,033,500 | 24,762,700 |
| 基金本期净收益(元) | 18,092,900 | 11,260,100 | 18,769,900 | 14,462,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0098 | 0.0069 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,512,010,000 | 1,531,150,000 | 1,576,820,000 | 2,262,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.062 | 1.0459 | 1.0356 | 1.0285 |
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