基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1603 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,668 | 2,216 | 1,765 | 1,735 |
基金本期净收益(元) | 1,668 | 2,216 | 1,765 | 1,735 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0067 | 0.0054 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 333,935 | 332,267 | 330,051 | 331,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0163 | 1.0112 | 1.0045 | 1.0091 |