基金经理:郭振宇
单位净值:1.0318 | 累计净值:1.1843 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:86.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金益债券(008030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,396,300 | 64,781,700 | 37,921,300 | 76,683,700 |
基金本期净收益(元) | 83,918,400 | 50,205,400 | 60,197,300 | 40,012,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0106 | 0.006 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 8,670,470,000 | 6,526,300,000 | 6,379,820,000 | 6,243,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0289 | 1.0231 | 1.0223 | 1.0253 |