基金经理:李海涛
单位净值:1.0733 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1263 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢恒利债券C(008036)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,415,740 | 189,918 | 162,376 | 412,809 |
基金本期净收益(元) | 886,873 | 220,985 | 261,595 | 133,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 168,266,000 | 93,677,200 | 191,950,000 | 40,906,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0623 | 1.0268 | 1.0203 | 1.0692 |