基金经理:刘莎莎
单位净值:1.1172 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰丰和债券A(008067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,409,290 | 614,214 | 305,752 | 289,595 |
基金本期净收益(元) | 1,165,270 | 604,706 | 404,553 | 157,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0063 | 0.0044 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 144,737,000 | 136,482,000 | 104,961,000 | 75,037,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1112 | 1.0998 | 1.0931 | 1.0891 |