基金经理:祁善斌
单位净值:1.1171 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保研究精选混合C(008083)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,037,000 | -424,767 | -1,265,810 | 241,873 |
基金本期净收益(元) | -1,373,630 | -1,106,500 | -267,508 | -1,374,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1414 | -0.056 | -0.1657 | 0.0339 |
期末基金资产净值(元) | 7,551,470 | 8,924,420 | 10,185,400 | 10,271,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0928 | 1.2354 | 1.2883 | 1.4539 |