基金经理:郑涛
单位净值:1.0011 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,209,680 | 1,092,660 | -1,358,950 | 497,267 |
基金本期净收益(元) | -1,312,490 | 568,172 | -782,549 | -370,316 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | 0.0259 | -0.0299 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 192,926,000 | 41,845,000 | 42,316,700 | 49,609,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0002 | 1.0005 | 0.9743 | 1.0043 |