单位净值:1.0296 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中债1-3年国开债C(008126)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,236 | 3,930 | 2,395 | 6,533 |
基金本期净收益(元) | 3,088 | 421 | 4,232 | 5,818 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0068 | 0.0038 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 594,659 | 582,130 | 609,485 | 709,061 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0117 | 1.0238 | 1.0401 |