基金经理：刘志辉
| 单位净值:1.0131 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:146.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇优66个月定期开放债券(008130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 130,934,000 | 124,558,000 | 130,743,000 | 139,008,000 |
| 基金本期净收益(元) | 130,934,000 | 124,558,000 | 130,743,000 | 139,008,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0086 | 0.009 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,544,500,000 | 14,558,100,000 | 14,536,100,000 | 14,578,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 1.0075 | 1.006 | 1.0089 |
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