基金经理:王紫菡
单位净值:0.5595 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.5595 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实医药健康100ETF联接C(008155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,087,600 | -1,668,270 | -1,379,440 | -15,501,500 |
基金本期净收益(元) | -2,374,830 | -2,837,950 | -2,806,980 | -2,233,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 | -0.0065 | -0.0051 | -0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 130,968,000 | 149,960,000 | 158,959,000 | 160,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5358 | 0.5955 | 0.6026 | 0.6079 |