基金经理：
| 单位净值:1.0502 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0562 | 截止日期:2022/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中债1-3年政金债指数A(008156)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
| 本期利润(元) | 763,616 | 804,830 | 812,535 | 550,837 |
| 基金本期净收益(元) | 595,793 | 666,979 | 459,537 | 708,999 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.008 | 0.0081 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,543,000 | 103,775,000 | 102,962,000 | 102,152,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0446 | 1.037 | 1.029 | 1.0208 |
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