| 单位净值:1.0996 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新规模:6.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券C(008176)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,257,710 | 5,205,590 | 210,499 | 5,429,330 |
| 基金本期净收益(元) | 5,896,470 | 2,907,000 | 2,348,170 | 3,455,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.009 | 0.0004 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 626,535,000 | 619,766,000 | 618,002,000 | 611,761,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0913 | 1.0769 | 1.0679 | 1.0675 |
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