基金经理:邓岳
单位净值:1.1244 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华沪深300指数增强C(008184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 972,739 | -1,448,130 | -717,225 | -1,643,810 |
基金本期净收益(元) | -587,862 | -1,536,860 | -805,493 | -590,733 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | -0.0681 | -0.0299 | -0.0567 |
期末基金资产净值(元) | 22,323,500 | 22,067,500 | 23,206,000 | 28,183,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0944 | 1.05 | 1.1177 | 1.1474 |