| 单位净值:1.2548 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2548 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰沪深300指数增强A(008238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,335,730 | -7,334,940 | -2,898,470 | -7,209,420 |
| 基金本期净收益(元) | -3,100,780 | -7,033,980 | -1,359,120 | -3,381,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | -0.08 | -0.0347 | -0.0699 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,909,000 | 107,113,000 | 119,848,000 | 89,158,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2254 | 1.2009 | 1.2807 | 1.3038 |
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