单位净值:1.0513 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1263 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,812,400 | 6,181,470 | 603 | 2,168 |
基金本期净收益(元) | 17,331,900 | 2,342,180 | 1,661 | 1,403 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0142 | 0.0033 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,466,720,000 | 1,436,570,000 | 218,333 | 187,672 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0463 | 1.0278 | 1.0731 | 1.0694 |