基金经理：徐涛国
| 单位净值:1.1227 | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城嘉鑫两年定开债券C(008288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 83 | 117 | 95 | 87 |
| 基金本期净收益(元) | 83 | 117 | 95 | 87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.008 | 0.0065 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,858 | 16,776 | 16,155 | 16,061 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1185 | 1.1131 | 1.1051 | 1.0986 |
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