基金经理:
单位净值:1.0068 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2021/3/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城泰丰纯债债券C(008310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/24 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1 | 11 | 9 | 0 |
基金本期净收益(元) | -0 | 11 | 9 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0043 | 0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 816 | 836 | 2,919 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0068 | 1.0075 | 1.0031 |