基金经理:杨琨
单位净值:1.5284 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.5284 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安新兴产业混合(008328)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,219,030 | -22,185,400 | -28,449,400 | -44,608,600 |
基金本期净收益(元) | -6,559,100 | -12,455,800 | -5,156,150 | -18,907,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0729 | -0.0913 | -0.1356 |
期末基金资产净值(元) | 424,515,000 | 467,473,000 | 499,703,000 | 550,718,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5482 | 1.5466 | 1.6192 | 1.7136 |