基金经理:李宇璐
单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利添盈两年定开债券A(008329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,939,100 | 61,320,000 | 50,486,700 | 49,285,400 |
基金本期净收益(元) | 48,939,100 | 61,320,000 | 50,486,700 | 49,285,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0077 | 0.0063 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 8,063,000,000 | 8,078,060,000 | 8,080,740,000 | 8,030,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0079 | 1.0098 | 1.0101 | 1.0038 |