基金经理:董一平
单位净值:1.2078 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家可转债债券A(008331)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -893,011 | -2,504,550 | 370,551 | 323,550 |
基金本期净收益(元) | -1,329,620 | -1,819,750 | 17,515 | 359,655 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.0354 | 0.0066 | 0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 89,789,300 | 85,096,700 | 77,599,300 | 68,945,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1598 | 1.1728 | 1.208 | 1.2022 |