基金经理:董一平
单位净值:1.1809 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1809 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家可转债债券C(008332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -242,867 | -160,629 | 47,636 | 53,929 |
基金本期净收益(元) | -317,210 | -239,125 | -8,385 | 51,716 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0168 | 0.0049 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 16,884,100 | 18,590,700 | 11,299,000 | 11,956,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1416 | 1.1556 | 1.1916 | 1.187 |