单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安徽省信用债指数C(008341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 821,869 | 719,068 | 733,197 | 925,608 |
基金本期净收益(元) | 610,810 | 501,785 | 679,459 | 643,299 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0132 | 0.0113 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 63,509,200 | 58,412,800 | 55,468,700 | 69,833,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.04 | 1.0268 | 1.0403 |