| 单位净值:0.9503 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞泽债券C(008346)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -518,107 | -4,710 | -1,896 | 280 |
| 基金本期净收益(元) | -92,132 | -9,443 | 574 | -831 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | -0.0224 | -0.0108 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,530 | 248,696 | 171,098 | 171,814 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9591 | 0.9405 | 0.969 | 0.9799 |
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