基金经理:
单位净值:0.9088 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9088 | 截止日期:2021/7/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安全球精选债券(QDII)A(008357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -1,029,380 | 368,415 | -1,956,600 | -3,451,740 |
基金本期净收益(元) | -1,274,470 | -1,996,820 | -2,487,750 | 750,703 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 | 0.0035 | -0.0167 | -0.0244 |
期末基金资产净值(元) | 147,067 | 71,551,400 | 101,693,000 | 132,699,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9162 | 0.9757 | 0.969 | 0.9832 |