基金经理:刘潇
单位净值:0.9242 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.9242 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安医疗创新混合A(008359)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -47,860,200 | 11,670,300 | -38,828,700 | -51,173,400 |
基金本期净收益(元) | -43,672,600 | 12,786,500 | -67,823,200 | -38,238,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 | 0.0176 | -0.0592 | -0.0606 |
期末基金资产净值(元) | 609,699,000 | 608,322,000 | 669,844,000 | 681,584,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9141 | 0.996 | 0.9771 | 1.0351 |