基金经理:饶晓鹏
单位净值:0.9768 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安汇智精选混合(008371)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,887,000 | -11,631,400 | -30,335,800 | -51,885,200 |
基金本期净收益(元) | -30,242,400 | -18,112,600 | -29,446,400 | -25,454,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.0289 | -0.0714 | -0.112 |
期末基金资产净值(元) | 372,848,000 | 395,991,000 | 420,422,000 | 479,968,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9704 | 0.9969 | 1.0247 | 1.0957 |