基金经理:张一甫
单位净值:0.9467 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠泽混合A(008418)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,061,000 | -16,879,500 | -73,337,300 | -27,210,000 |
基金本期净收益(元) | -103,870,000 | -48,464,500 | -17,418,400 | 6,599,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | -0.0144 | -0.0655 | -0.0282 |
期末基金资产净值(元) | 1,210,560,000 | 1,133,930,000 | 1,118,010,000 | 1,030,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9052 | 0.9282 | 0.944 | 1.0078 |