基金经理:王予柯
单位净值:1.1597 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发招泰混合C(008421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 951,802 | 138,040 | -66,844 | -307 |
基金本期净收益(元) | 219,878 | -86,111 | 141,720 | 19,405 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | 0.0062 | -0.003 | 0 |
期末基金资产净值(元) | 26,608,600 | 24,767,000 | 23,253,800 | 24,747,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1445 | 1.1049 | 1.0987 | 1.1037 |