基金经理:黄浩荣
单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:50.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通华五年定开债券A(008439)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,866,400 | 31,594,000 | 37,584,700 | 23,112,500 |
基金本期净收益(元) | 35,866,400 | 31,594,000 | 37,584,700 | 23,112,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0063 | 0.0075 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 5,013,210,000 | 5,017,340,000 | 5,010,750,000 | 5,013,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0026 | 1.0035 | 1.0021 | 1.0026 |