基金经理:金之洁
单位净值:1.0425 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:15.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添益纯债A(008465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,110,900 | 2,844,830 | 388,779 | 775,770 |
基金本期净收益(元) | 10,707,400 | 2,013,720 | 416,679 | 623,186 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0168 |
期末基金资产净值(元) | 1,535,650,000 | 1,527,160,000 | 40,059,000 | 73,327,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0433 | 1.0342 | 1.0254 |