基金经理:张迎军
单位净值:1.3215 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.3215 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉瑞混合C(008468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,581,770 | -5,111,550 | -13,175,700 | -9,081,490 |
基金本期净收益(元) | -8,357,940 | -12,065,500 | -7,939,720 | -4,112,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0455 | -0.1145 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 136,417,000 | 135,175,000 | 153,137,000 | 167,908,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.324 | 1.2981 | 1.34 | 1.4545 |