| 单位净值:1.1819 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1819 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
朱雀安鑫回报A(008469)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 48,200 | 1,172,390 | -3,510,730 | -6,461,500 |
| 基金本期净收益(元) | -4,231,850 | -8,647,990 | -20,422,300 | -20,549,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0022 | -0.0049 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 188,995,000 | 454,255,000 | 724,719,000 | 987,930,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1725 | 1.1643 | 1.1589 | 1.1659 |
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