基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0276 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1199 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:55.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 63,118,500 | 54,429,400 | 27,298,800 | 94,280,500 |
| 基金本期净收益(元) | 54,460,100 | 40,377,100 | 69,122,200 | 50,644,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.01 | 0.005 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,572,560,000 | 5,509,440,000 | 5,712,690,000 | 5,685,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0229 | 1.0113 | 1.0486 | 1.0436 |
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