基金经理：倪侃
| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1535 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,634,600 | 9,787,240 | 5,907,420 | 14,361,600 |
| 基金本期净收益(元) | 10,292,000 | 6,974,360 | 8,951,840 | 8,081,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0098 | 0.0059 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,011,890,000 | 1,013,260,000 | 1,003,470,000 | 1,011,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0117 | 1.013 | 1.0032 | 1.0113 |
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