单位净值:0.7350 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9450 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德丰润三年持有期混合(008545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -231,759,000 | -284,862,000 | -317,780,000 | -290,298,000 |
基金本期净收益(元) | -523,618,000 | -181,081,000 | -107,971,000 | -401,671,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0752 | -0.0833 | -0.0854 | -0.0722 |
期末基金资产净值(元) | 2,145,270,000 | 2,535,410,000 | 3,131,500,000 | 3,710,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7187 | 0.7907 | 0.8726 | 0.9583 |