基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安中债-广西信用债C(008550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 132 | 65 | 74 | 109 |
基金本期净收益(元) | 66 | 22 | 87 | 98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0045 | 0.005 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 13,093 | 14,488 | 14,769 | 15,313 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0147 | 1.0048 | 1.0098 | 1.0048 |