基金经理:郭志红
单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1200 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:80.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,943,600 | 25,295,400 | 34,054,600 | 30,142,100 |
基金本期净收益(元) | 49,943,600 | 25,295,400 | 34,054,600 | 30,142,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.005 | 0.009 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 7,977,200,000 | 8,014,860,000 | 3,806,340,000 | 3,811,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0016 | 1.0063 | 1.0017 | 1.0031 |