单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1973 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:1.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信民达纯债A(008571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 704,540 | 141,208 | 624,441 | 248,589 |
基金本期净收益(元) | 858,052 | 507,908 | 662,273 | 375,802 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0014 | 0.007 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 139,705,000 | 141,486,000 | 94,238,200 | 99,233,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0732 | 1.0679 | 1.0683 | 1.1151 |