基金经理:王深
单位净值:1.0092 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0942 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银聚丰债券(008582)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,473,660 | 8,827,970 | 6,349,280 | 11,389,400 |
基金本期净收益(元) | 3,824,460 | 9,675,660 | 9,182,330 | 9,506,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 1,507,110,000 | 1,547,030,000 | 1,538,200,000 | 1,531,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.007 | 1.0337 | 1.0278 | 1.0235 |