基金经理：沙川
| 单位净值:0.9674 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.9674 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,508,200 | -14,391,900 | 33,553,600 | -7,770,480 |
| 基金本期净收益(元) | -2,996,980 | 13,510 | 229,044 | -5,942,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.0431 | 0.0937 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 322,875,000 | 337,790,000 | 346,476,000 | 389,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9528 | 0.9988 | 1.0423 | 0.972 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。