基金经理:沙川
单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -71,008,800 | -64,577,500 | 205,762,000 | -31,618,600 |
基金本期净收益(元) | -13,411,100 | -603,918 | 1,844,880 | -35,076,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0485 | -0.0469 | 0.1182 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 1,423,530,000 | 1,507,810,000 | 1,333,500,000 | 2,170,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9446 | 0.9907 | 1.0344 | 0.9651 |