单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺恒纯债债券(008612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 350,387 | 275,002 | 151,799 | 400,279 |
基金本期净收益(元) | 372,977 | 176,968 | 109,158 | 557,405 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0057 | 0.0023 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 51,216,500 | 50,866,100 | 50,591,200 | 80,507,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0669 | 1.0596 | 1.0539 | 1.052 |