单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,582,490 | -5,099,010 | -5,178,900 | -507,252 |
基金本期净收益(元) | -6,545,380 | -1,029,790 | -186,121 | 1,466,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | -0.0109 | -0.0143 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 468,253,000 | 469,818,000 | 465,334,000 | 249,682,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9994 | 1.0028 | 1.0137 | 1.0255 |