基金经理:曾省强
单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠享一年定开(008637)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,971,590 | 7,309,240 | 3,437,600 | 8,387,370 |
基金本期净收益(元) | 5,012,890 | 6,164,510 | 6,109,970 | 4,820,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0122 | 0.0057 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 611,664,000 | 608,645,000 | 633,274,000 | 629,837,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0275 | 1.0224 | 1.0451 | 1.0395 |