基金经理:吴昊
单位净值:1.1571 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.1571 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦科技创新C(008641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,776,420 | -2,483,650 | -8,485,960 | -4,507,450 |
基金本期净收益(元) | -4,714,830 | -5,531,800 | -3,740,000 | -5,431,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1061 | -0.0525 | -0.1683 | -0.0888 |
期末基金资产净值(元) | 52,559,600 | 59,595,500 | 66,354,900 | 75,091,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1867 | 1.2869 | 1.3394 | 1.5067 |